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查看PDF原文公告日期：2023-01-19
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023—001天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或“天房发展”）于近日收到上海证券交易所下发的《关联担保事项的监管工作函》（上证公函【2022】2730 号）。公司董事会高度重视，组织公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”或“控股股东”）相关人员，对函件内容进行逐项落实，现将相关问题回复如下：2022 年 12 月 14 日，公司披露公告称，经董事会审议通过，拟为控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称津投资本）提供抵押担保 3.5 亿元，期限为三年，上述金额占公司最近一期经审计净资产的 71.43%，津投资本以保证方式提供反担保。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条，现就有关事项明确监管要求如下。问题一、本次担保金额为 3.5 亿元。截至 2022 年 9 月末，公司归母净资产仅 5.38 亿元，货币资金 1.61 亿元，短期有息负债 51.83 亿元，三道红线指标全部触及。请你公司结合控股股东向银行借款的具体用途、上市公司目前净资产规模、流动性与偿债压力以及融资难度等，说明公司在自身经营面临较大压力的情况下，仍为控股股东提供大额担保的必要性及合理性，是否损害上市公司及中小股东利益。请独立董事发表明确意见。公司回复：天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”或“控股股东”）为缓解公司资金压力、支持上市公司发展，已累计为公司提供的无偿担保金额为40.62 亿元，并于 2022 年 6 月末向天津银行借款 3.5 亿元，其中 1 亿元为津投资本前期为上市公司提供股东借款的展期安排，剩余 2.5 亿元转借公司使用。为了尽快取得该笔贷款，公司、津投资本与天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）商定，津投资本或天房发展为本次贷款提供实物资产增信措施；津投资本、公司在取得贷款后，根据天津银行后续业务审核要求及经营情况实施该等增信措施。由于津投资本所持均为股权资产，实物增信措施由上市公司提供符合天津银行业务审核要求。2022 年 12 月，天津银行根据津投资本及公司在该银行的贷款规模、期限等综合情况，要求公司为津投资本的借款提供担保，由于该借款来源自大股东对公司的股东借款，公司为控股股东提供担保经履行内部决策程序，审议通过为该笔借款提供担保事项。截止目前，上市公司已向津投资本归还了前述 3.5 亿元股东借款，但前述款项支持了上市公司发展，帮助上市公司优化资产负债结构。且时至 2022 年末，津投资本为支持上市公司发展及融资工作，为公司提供合计 40.62 亿元的无偿担保，极大缓解了公司的资金压力。公司向控股股东提供担保，是本着互惠互利原则，通过互保起到增信的作用，增强了整体融资能力，旨在以后期间继续利用控股股东的整体信用水平进一步优化提升公司自身的融资效率、降低融资成本。至 2022 年 9 月末，公司归母净资产规模较小，货币资金余额低于短期有息负债余额，存在一定的偿债压力。但是，截止 2022 年 9 月末，公司流动资产合计 148.92 亿元，总资产为 169.27 亿元，本次公司拟为控股股东提供的担保金额为 3.5 亿元占公司资产比例较小。同时，本次担保协议的签署未涉及公司现金流出，不会对公司现金流量产生不利影响。本次担保期限为 3 年，期限较长，短期内不会触发公司承担担保责任的风险。当津投资本债务到期前，公司董事会将积极督促其合理筹划资金安排，通过其自身运营积累、融资、处置流动性资产等方式保证担保债务的本息兑付，保障不触发上市公司担保责任，维护上市公司及全体股东利益。此外，如“问题二（1）”中所述，津投资本为市国资委下属的持股平台，资信状况良好，资产负债率良好，部分资产具有良好的流动，触发上市公司担保责任的可能性较低。若后期津投资本出现违约，导致上市公司承担担保责任，公司将积极督促控股股东处置流动资产偿还到期债务，解除公司担保责任；并在第一时间依法通过提起诉讼、申请财产保全等司法救济途径保障上市公司利益。本次担保实施完毕后，公司将继续依托控股股东的平台优势，本着互惠互利的原则，进一步降低融资难度、提升流动性水平，维护公司及……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600322股吧 http://600322.h0.cn
公司名称：天房发展
股票代码：sh600322
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：天津
公司全称：天津市房地产发展(集团)股份有限公司
英文名称：Tianjin Realty Development(Group) Co.,Ltd.
公司简介：天房发展公司是以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集建筑设计、商品房销售、房屋出租和咨询服务为一体的房地产综合性大型企业。公司致力于天津城市开发建设，积极参与经济适用房、保障房和商品房开发，相继开发了多个功能设施配套齐全、环境幽雅的居民小区和海河总...
注册资本：11.1亿
法人代表：郭维成
总 经 理：张亮
董 秘：张亮
公司网址：www.tffzgroup.cn
电子信箱：tffz@sina.com
